/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥7.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.1%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
15.99
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
1787
2019-01-30 → 2026-07-06
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.8
04.02.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%5.17
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.64
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.33), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.33
TRAMA: 16.4367
Разница: %-31.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-27.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-27.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
84.8x
Сектор: 14.2x
F/K 84.8x — sektör medyanının (14.2x) %495 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.97x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
49.9x
Сектор: 20.9x
EV/EBITDA 49.9x — sektör medyanının (20.9x) %139 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
29.1x
Net Borç/EBITDA 29.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-91.8
Net kâr yıllık %-91.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.1%
Eksi %14.1 beklenen değer (9.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.83 | PD/DD hedefi: 15.52 | EV/EBITDA hedefi: 4.74 | DCF hedefi: 15.99
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.5) – WACC (%5.1) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 29.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.99
DCF modeli 15.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.33
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.8
Graham içsel değer: ¥7.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
84.8x
vs 14.2x
Sektör medyanının %495 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.33x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
49.9x
vs 20.9x
Sektörden %139 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %5.1 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %2.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601615 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.