/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥6.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥87M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+250.9 arttı (¥25M → ¥87M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥87M) ama FCF negatif (-¥4.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+63.0 arttı (¥177M → ¥288M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 54.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+250.9) ama yıllık bazda düşüş (%-71.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.0 artabilir (¥87M → ¥112M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.6
04.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.64
Historik%5.15
Cornish-Fisher%5.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.4%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
10.14
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+250.9 artarak 86.5M CNY oldu
Yıllık net kâr %-71.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (8.4B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.3)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %1.0
FAVÖK çeyreklik %+63.0 büyüdü (288.1M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %3.4
Toplam borç: 24.1B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 15.9B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.2B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -4.6B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 97.4B CNY (%-0.3)
Özkaynak: 26.1B CNY (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 279.9M CNY
İşletme kârı büyüme: %+75.5
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 105.4M CNY)
Ödenmiş sermaye: 2.3B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 10.4B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+21.1
CAPEX: 360.3M CNY (Hasılatın %4.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.75 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.4
FAVÖK marjı %3.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 14.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.5x) %588 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
54.0x
Сектор: 22.0x
EV/EBITDA 54.0x — sektör medyanının (22.0x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
37.8x
Net Borç/EBITDA 37.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.3
Hasılat yıllık %-11.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.9
Net kâr yıllık %-71.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.4%
Artı %0.4 beklenen değer (8.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.16 | PD/DD hedefi: 20.53 | EV/EBITDA hedefi: 3.52 | DCF hedefi: 10.14
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 37.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.14
DCF (10.14) güncel fiyatla (%+17.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥6.0
Graham içsel değer: ¥6.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 14.5x
Sektör medyanının %588 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.68x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.0x
vs 22.0x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.2 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %1.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.76), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.76
TRAMA: 11.75
Разница: %-25.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601615 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.