601600Aluminum Corporation of China Limited

🇨🇳 Çin Borsası
8.78
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
89/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥10.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥13.3B) kârın %210'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.4
29.01.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%5.40
Historik%5.16
Cornish-Fisher%5.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.8%
ROIC ?
34.8%
Значение DCF ?
72.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.8 artarak 6.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+79.6
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (66.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı: %27.9
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %+18.9 büyüdü (14.8B CNY)
FAVÖK marjı: %22.1
Toplam borç: 59.9B CNY
Net borç: 15.6B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %+39.0 arttı → 44.3B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 13.3B CNY
ROE düşük: %7.5
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 244.6B CNY (%+4.8)
Özkaynak: 84.5B CNY (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 15.0B CNY
İşletme kârı büyüme: %+22.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.1x (Faiz: 509.1M CNY)
Ödenmiş sermaye: 17.9B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 35.5B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+23.3
CAPEX: 2.1B CNY (Hasılatın %3.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.71 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.5x Сектор: 13.0x
F/K 8.5x — sektör medyanının (13.0x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.84x Сектор: 1.98x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.0x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+79.6
Net kâr yıllık %79.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.8%
Artı %68.8 beklenen değer (14.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.31 | PD/DD hedefi: 9.99 | EV/EBITDA hedefi: 18.57 | DCF hedefi: 26.04
Damodaran Değerleme
89/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (89/100). ROIC (%34.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.8
ROIC (%34.8) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.95
DCF modeli 72.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %740.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥10.1
Graham içsel değer: ¥10.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x vs 13.0x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x vs 1.98x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 9.0x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.8 vs %7.6 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.78), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.78
TRAMA: 10.71
Разница: %-18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
601600 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.