/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥9.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+51.2%
ROIC ?
27.7%
قيمة DCF ?
52.80
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6535
2000-01-04 → 2026-08-04
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.0
29.01.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%5.14
Historik%4.75
Cornish-Fisher%4.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.58), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.58
TRAMA: 11.994
الفرق: %-20.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.3x
القطاع: 13.4x
F/K 11.3x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.04x
القطاع: 1.68x
PD/DD 2.04x — sektör medyanının (1.68x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
القطاع: 10.8x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (10.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.3
Net kâr yıllık %56.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.2%
Artı %51.2 beklenen değer (14.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.40 | PD/DD hedefi: 8.39 | EV/EBITDA hedefi: 18.20 | DCF hedefi: 28.74
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%27.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.7
ROIC (%27.7) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.80
DCF modeli 52.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %451.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥9.4
Graham içsel değer: ¥9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.3x
vs 13.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 1.68x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 10.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.7
vs %7.8 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601600 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.