/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥7.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.0 arttı (¥786M → ¥1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52.2 arttı (¥2.7B → ¥4.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥87.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥1.3B) ama FCF negatif (-¥2.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.2
06.01.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%2.74
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-5.8%
DCF Değer ?
2.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.0 artarak 1.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.1
Hasılat çeyreklik %+52.2 büyüdü (4.1B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.9)
Net kâr marjı yüksek: %32.9
Toplam borç %+16.0 arttı → 106.7B CNY
Net nakit pozisyonunda: -87.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.72x
Nakit %+10.3 arttı → 194.5B CNY
İşletme nakit akışı negatif: -2.6B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -2.7B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 390.7B CNY
Özkaynak: 61.9B CNY (%-0.6)
Faiz gideri: 946.3M CNY
Ödenmiş sermaye: 8.6B CNY
CAPEX: 76.4M CNY (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.16 CNY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.9
Net kâr marjı %32.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%237.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %237.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.0x
Sektör: 11.2x
F/K 15.0x — sektör medyanının (11.2x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.80x
Sektör: 1.09x
PD/DD 0.80x — sektör medyanı (1.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
17.5x
Net Borç/EBITDA 17.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+55.9
Hasılat yıllık %55.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.1
Net kâr yıllık %65.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (5.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.85 | PD/DD hedefi: 7.97 | DCF hedefi: 2.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 17.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.30
DCF (2.30) güncel fiyatın %59.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.73
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7.8
Graham içsel değer: ¥7.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.09x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6
vs %50.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.67), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 5.67
TRAMA: 6.16
Fark: %-8.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601377 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.