601377Industrial Securities Co.,Ltd.

🇨🇳 Çin Borsası
5.67
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥7.8
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.0 arttı (¥786M → ¥1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52.2 arttı (¥2.7B → ¥4.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥87.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥1.3B) ama FCF negatif (-¥2.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
06.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.74
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.8%
Значение DCF ?
2.30
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.0 artarak 1.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.1
Hasılat çeyreklik %+52.2 büyüdü (4.1B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.9)
Net kâr marjı yüksek: %32.9
Toplam borç %+16.0 arttı → 106.7B CNY
Net nakit pozisyonunda: -87.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.72x
Nakit %+10.3 arttı → 194.5B CNY
İşletme nakit akışı negatif: -2.6B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -2.7B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 390.7B CNY
Özkaynak: 61.9B CNY (%-0.6)
Faiz gideri: 946.3M CNY
Ödenmiş sermaye: 8.6B CNY
CAPEX: 76.4M CNY (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.16 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.9
Net kâr marjı %32.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %237.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %237.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.0x Сектор: 11.2x
F/K 15.0x — sektör medyanının (11.2x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 1.09x
PD/DD 0.80x — sektör medyanı (1.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 17.5x
Net Borç/EBITDA 17.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+55.9
Hasılat yıllık %55.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+65.1
Net kâr yıllık %65.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (5.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.85 | PD/DD hedefi: 7.97 | DCF hedefi: 2.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 17.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.30
DCF (2.30) güncel fiyatın %59.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.73
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7.8
Graham içsel değer: ¥7.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x vs 11.2x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.09x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6 vs %50.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.67), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.67
TRAMA: 6.16
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
601377 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.