601336New China Life Insurance Company Ltd.

🇨🇳 Çin Borsası
52.31
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥100.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥16.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+150.6 arttı (¥6.5B → ¥16.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+188.7 arttı (¥20.6B → ¥59.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+69.0 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥12.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥19.7B) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.5
29.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%3.65
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.4%
Значение DCF ?
158.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+150.6 artarak 16.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.7
Hasılat çeyreklik %+188.7 büyüdü (59.5B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+69.0)
Net kâr marjı yüksek: %27.4
Toplam borç: 20.8B CNY
Net nakit pozisyonunda: -12.3B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Nakit ve benzerleri: 33.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 19.7B CNY
ROE: %13.2
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 1,958.1B CNY
Özkaynak: 123.6B CNY (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 3.1B CNY
CAPEX: 174.0M CNY (Hasılatın %0.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.62 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %75.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %75.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.7x Сектор: 9.9x
F/K 4.7x — sektör medyanının (9.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.32x Сектор: 1.16x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (1.16x) %14 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+69.0
Hasılat yıllık %69.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.7
Net kâr yıllık %82.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.4%
Artı %71.4 beklenen değer (89.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 121.48 | PD/DD hedefi: 50.45 | DCF hedefi: 157.11
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.46
DCF modeli 158.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %202.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 52.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥100.2
Graham içsel değer: ¥100.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x vs 9.9x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x vs 1.16x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (52.31), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 52.31
TRAMA: 61.62
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
601336 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.