/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥84.0
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+45.6%
DCF Мәні ?
158.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3510
2011-12-16 → 2026-08-27
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.8
29.01.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%3.76
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (60.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 60.59
TRAMA: 64.9429
Айырмашылық: %-6.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.5
Net kâr marjı %31.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%128.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %128.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 10.7x
F/K 7.5x — sektör medyanına (10.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 1.17x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (1.17x) %31 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.2
Hasılat yıllık %44.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (88.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 84.99 | PD/DD hedefi: 48.72 | DCF hedefi: 158.43
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.43
DCF modeli 158.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %161.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥84.0
Graham içsel değer: ¥84.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.5x
vs 10.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.17x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601336 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.