/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥106.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥67.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+170.0 arttı (¥25.0B → ¥67.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+76.3 arttı (¥186.4B → ¥328.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %205.9 → %116.8 (-89.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.6. Her 100¥ satıştan 21¥ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥235.3B) kârın %348'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
06.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%2.81
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.6%
Значение DCF ?
227.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+170.0 artarak 67.6B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.7
Hasılat çeyreklik %+76.3 büyüdü (328.6B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %116.8
Brüt marj değişimi: %-89.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.6
FAVÖK yatay seyrede (267.0B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %81.2
Toplam borç: 1,380.5B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 393.8B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 1.34x
Nakit ve benzerleri: 986.7B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 688.5B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 235.3B CNY
ROE düşük: %6.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 14,301.0B CNY (%+0.9)
Özkaynak: 1,028.1B CNY (%+1.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.0x (Faiz: 5.9B CNY)
Ödenmiş sermaye: 18.1B CNY
CAPEX: 1.6B CNY (Hasılatın %0.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54.28 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%81.2
FAVÖK marjı %81.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%116.8
Hasılat başına brüt kâr %116.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%67.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %67.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 10.5x
F/K 5.9x — sektör medyanının (10.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.02x
PD/DD 0.91x — sektör medyanı (1.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (6.0x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
48.0x
Faiz karşılama 48.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.7
Net kâr yıllık %64.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.6%
Artı %83.6 beklenen değer (95.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.50 | PD/DD hedefi: 62.35 | EV/EBITDA hedefi: 155.34 | DCF hedefi: 155.34
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 48.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227.10
DCF modeli 227.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %338.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 51.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥106.0
Graham içsel değer: ¥106.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 10.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.02x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 6.0x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.88), TRAMA-99 çizgisi (54.28) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 51.88
TRAMA: 54.28
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601318 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.