/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥13.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.4%
Значение DCF ?
24.30
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3916
2010-07-15 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
12.11.2025 → 03.07.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.54
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.92), TRAMA-99 çizgisi (7.17) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.92
TRAMA: 7.1655
Разница: %-3.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%36.5
Net kâr marjı %36.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%542.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %542.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 10.6x
F/K 7.5x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.5
Net kâr yıllık %4.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.4%
Artı %83.4 beklenen değer (12.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 9.88 | PD/DD hedefi: 10.48 | DCF hedefi: 20.76
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.30
DCF modeli 24.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %251.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥13.3
Graham içsel değer: ¥13.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x
vs 10.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.99x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601288 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.