/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥13.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥71.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.8. Her 100¥ satıştan 35¥ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥71.2B) ama FCF negatif (-¥901.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
12.11.2025 → 03.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.42
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.2%
Значение DCF ?
24.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.3 düşerek 71.2B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (204.6B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %306.2
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.8
FAVÖK çeyreklik %+13.0 büyüdü (652.2B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %318.7
Toplam borç %+22.5 arttı → 3,875.8B CNY
Net borç: 64.5B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Nakit %-11.4 azaldı → 3,811.3B CNY
İşletme nakit akışı negatif: -897.2B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -901.3B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 51,058.9B CNY (%+0.1)
Özkaynak: 3,328.0B CNY (%+1.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 148.5B CNY)
Ödenmiş sermaye: 350.0B CNY
CAPEX: 4.0B CNY (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.14 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.8
Net kâr marjı %34.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%318.7
FAVÖK marjı %318.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%306.2
Hasılat başına brüt kâr %306.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%178.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %178.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 10.5x
F/K 7.8x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 1.02x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (6.0x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 79.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 68.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.2%
Artı %86.2 beklenen değer (13.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.59 | PD/DD hedefi: 10.92 | EV/EBITDA hedefi: 21.78 | DCF hedefi: 21.78
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.66
DCF modeli 24.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %239.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥13.5
Graham içsel değer: ¥13.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x
vs 10.5x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.02x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 6.0x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.24), TRAMA-99 çizgisi (7.14) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7.24
TRAMA: 7.14
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601288 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.