601228Guangzhou Port Company Limited

🇨🇳 Çin Borsası
3.12
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥2.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.5 arttı (¥233M → ¥323M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥883M) kârın %273'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
23.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%2.27
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.4%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
13.71
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.5 artarak 322.8M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.4
Hasılat çeyreklik %+17.9 büyüdü (3.6B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.7)
Brüt kâr marjı: %24.1
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+10.6 büyüdü (580.9M CNY)
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 20.6B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 14.6B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.95x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-10.5 azaldı → 6.0B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 882.7M CNY
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 54.7B CNY (%-1.3)
Özkaynak: 21.6B CNY (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 503.5M CNY
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 109.7M CNY)
Ödenmiş sermaye: 7.5B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -176.6M CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-162.2
CAPEX: 499.2M CNY (Hasılatın %14.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.11 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.1
Hasılat başına brüt kâr %24.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 27.9x Сектор: 16.6x
F/K 27.9x — sektör medyanının (16.6x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 1.36x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 19.7x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (11.9x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.6x
Net Borç/EBITDA 10.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.4
Net kâr yıllık %11.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.4%
Artı %19.4 beklenen değer (3.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.06 | PD/DD hedefi: 3.96 | EV/EBITDA hedefi: 1.87 | DCF hedefi: 9.30
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.0) – WACC (%6.1) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.71
DCF modeli 13.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %342.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2.8
Graham içsel değer: ¥2.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.9x vs 16.6x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x vs 1.36x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x vs 11.9x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0 vs %6.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2 vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.12), TRAMA-99 çizgisi (3.11) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.12
TRAMA: 3.11
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
601228 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.