/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥21.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.8 arttı (¥4.2B → ¥7.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+149.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %31.1 → %35.5 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.7. Her 100¥ satıştan 18¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥16.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥6.9B) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.1 arttı (¥8.4B → ¥12.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.8
08.06.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%3.30
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+17.8%
ROIC ?
30.0%
DCF Değer ?
61.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+67.8 artarak 7.1B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+149.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (39.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.5
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.7
FAVÖK çeyreklik %+51.1 büyüdü (12.7B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 27.2B CNY
Net nakit pozisyonunda: -16.0B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+11.4 arttı → 43.2B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 6.9B CNY
ROE düşük: %7.0
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 248.9B CNY (%+2.2)
Özkaynak: 101.1B CNY (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 9.6B CNY
İşletme kârı büyüme: %+22.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 103.4x (Faiz: 122.6M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.7B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 14.4B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+60.5
CAPEX: 3.9B CNY (Hasılatın %9.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.63 CNY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.1
ROE %15.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.3x
Sektör: 13.0x
F/K 13.3x — sektör medyanının (13.0x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Sektör: 1.98x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının (1.98x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.7x
Faiz karşılama 71.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.2
Net kâr yıllık %149.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (33.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.45 | PD/DD hedefi: 21.71 | EV/EBITDA hedefi: 35.47 | DCF hedefi: 61.23
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%30.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 71.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 21.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.23
DCF modeli 61.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥21.0
Graham içsel değer: ¥21.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.3x
vs 13.0x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 1.98x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %8.7 WACC
ROIC 21.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.28), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 28.28
TRAMA: 23.63
Fark: %+19.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601225 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.