/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥19.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+28.1%
ROIC ?
27.6%
DCF Мәні ?
53.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3009
2014-01-28 → 2026-07-06
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.3
23.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.43
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.11), TRAMA-99 çizgisi (23.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 23.11
TRAMA: 23.0996
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.6
FAVÖK marjı %21.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 13.8x
F/K 15.1x — sektör medyanının (13.8x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.19x
Сектор: 2.00x
PD/DD 2.19x — sektör medyanının (2.00x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (10.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.3x
Faiz karşılama 65.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.4
Net kâr yıllık %-12.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.1%
Artı %28.1 beklenen değer (29.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.64 | PD/DD hedefi: 21.91 | EV/EBITDA hedefi: 36.72 | DCF hedefi: 53.13
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%27.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 65.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.6
ROIC (%27.6) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.13
DCF modeli 53.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥19.7
Graham içsel değer: ¥19.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 13.8x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.19x
vs 2.00x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 10.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.6
vs %8.6 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601225 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.