/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥21.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.8 arttı (¥4.2B → ¥7.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+149.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %31.1 → %35.5 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.7. Her 100¥ satıştan 18¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥16.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥6.9B) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.1 arttı (¥8.4B → ¥12.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.8
08.06.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.21
Parametrik%3.30
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.11
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.8%
ROIC ?
30.0%
قيمة DCF ?
61.23
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+67.8 artarak 7.1B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+149.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (39.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.5
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.7
FAVÖK çeyreklik %+51.1 büyüdü (12.7B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 27.2B CNY
Net nakit pozisyonunda: -16.0B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+11.4 arttı → 43.2B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 6.9B CNY
ROE düşük: %7.0
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 248.9B CNY (%+2.2)
Özkaynak: 101.1B CNY (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 9.6B CNY
İşletme kârı büyüme: %+22.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 103.4x (Faiz: 122.6M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.7B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 14.4B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+60.5
CAPEX: 3.9B CNY (Hasılatın %9.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.63 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.1
ROE %15.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.3x
القطاع: 13.0x
F/K 13.3x — sektör medyanının (13.0x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
القطاع: 1.98x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının (1.98x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.7x
Faiz karşılama 71.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.2
Net kâr yıllık %149.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (33.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.45 | PD/DD hedefi: 21.71 | EV/EBITDA hedefi: 35.47 | DCF hedefi: 61.23
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%30.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 71.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 21.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.23
DCF modeli 61.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥21.0
Graham içsel değer: ¥21.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.3x
vs 13.0x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 1.98x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %8.7 WACC
ROIC 21.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.28), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 28.28
TRAMA: 23.63
الفرق: %+19.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601225 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.