/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥28.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.1 arttı (¥6.4B → ¥13.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+296.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+82.5 arttı (¥16.0B → ¥29.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+146.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %345.4 → %189.3 (-156.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.5. Her 100¥ satıştan 48¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥506.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥13.1B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
06.01.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%2.65
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.34
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+17.3%
DCF Değer ?
16.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.1 artarak 13.9B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+296.9
Hasılat çeyreklik %+82.5 büyüdü (29.2B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+146.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %189.3
Brüt marj değişimi: %-156.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.5
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (58.9B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %201.7
Toplam borç: 541.4B CNY
Net nakit pozisyonunda: -506.9B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Nakit ve benzerleri: 1,048.3B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 13.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 13.1B CNY
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+10.7 büyüdü → 2,502.2B CNY
Özkaynak %+10.9 arttı → 373.0B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.7x (Faiz: 6.8B CNY)
Ödenmiş sermaye: 17.6B CNY
CAPEX: 470.4M CNY (Hasılatın %1.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.01 CNY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%47.5
Net kâr marjı %47.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%201.7
FAVÖK marjı %201.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%189.3
Hasılat başına brüt kâr %189.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%240.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %240.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
8.5x
Sektör: 11.2x
F/K 8.5x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.79x
Sektör: 1.09x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (1.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+146.3
Hasılat yıllık %146.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+296.9
Net kâr yıllık %296.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.6B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.3%
Artı %17.3 beklenen değer (19.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 22.28 | PD/DD hedefi: 23.61 | DCF hedefi: 16.41
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.41
DCF (16.41) güncel fiyatla (%-1.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 16.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥28.2
Graham içsel değer: ¥28.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.5x
vs 11.2x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.09x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 16.65
TRAMA: 18.01
Fark: %-7.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601211 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.