/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥26.1
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+11.7%
DCF Değer ?
16.41
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2716
2015-06-26 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
06.01.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%2.69
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.94), TRAMA-99 çizgisi (18.15) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 17.94
TRAMA: 18.1479
Fark: %-1.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.0
Net kâr marjı %40.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%208.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %208.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.2x
Sektör: 14.4x
F/K 15.2x — sektör medyanının (14.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.94x
Sektör: 1.27x
PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
11.6x
Net Borç/EBITDA 11.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+58.2
Hasılat yıllık %58.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-47.8
Net kâr yıllık %-47.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (20.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 21.30 | PD/DD hedefi: 24.97 | DCF hedefi: 16.41
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.41
DCF (16.41) güncel fiyatla (%-8.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 17.94
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥26.1
Graham içsel değer: ¥26.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.2x
vs 14.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.27x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.6
vs %81.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601211 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.