/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥61.1
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+124.1%
DCF Value ?
101.24
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
4757
2007-02-05 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.99
daily max loss
VaR 99% ?
%2.78
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.8
25.08.2025 → 30.06.2026
Skewness ?
0.10
Parametrik%1.99
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.95
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.54), TRAMA-99 çizgisi (18.06) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 17.54
TRAMA: 18.0573
Difference: %-2.9
Profitability
Net Kâr Marjı
%43.3
Net kâr marjı %43.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%195.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %195.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
4.8x
Sector: 10.6x
F/K 4.8x — sektör medyanının (10.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.41x
Sector: 0.99x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.1
Hasılat yıllık %-1.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.2
Net kâr yıllık %0.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.1%
Artı %124.1 beklenen değer (39.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 40.08 | PD/DD hedefi: 43.88 | DCF hedefi: 52.62
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.24
DCF modeli 101.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %477.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥61.1
Graham içsel değer: ¥61.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.41x
vs 0.99x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
601166 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.