/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥16.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+125.3%
ROIC ?
18.3%
Значение DCF ?
76.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4042
2010-01-07 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
13.03.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.39
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.44
TRAMA: 7.8829
Разница: %-5.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.7
Hasılat başına brüt kâr %9.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 15.2x
F/K 6.2x — sektör medyanının (15.2x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 1.55x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (14.1x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.3x
Faiz karşılama 30.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.5
Net kâr yıllık %8.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.3%
Artı %125.3 beklenen değer (16.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.71 | PD/DD hedefi: 18.05 | EV/EBITDA hedefi: 22.32 | DCF hedefi: 22.32
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%18.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 30.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.11
DCF modeli 76.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %923.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥16.9
Graham içsel değer: ¥16.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 15.2x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.55x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 14.1x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %7.6 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601117 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.