/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥17.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥19.2B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.6
13.03.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%3.34
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+130.4%
ROIC ?
17.4%
Значение DCF ?
69.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.6B CNY, %+0.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (45.6B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK çeyreklik %+6.4 büyüdü (2.2B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %4.8
Toplam borç: 17.6B CNY
Net nakit pozisyonunda: -19.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 36.8B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 11.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B CNY
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 253.9B CNY (%+1.3)
Özkaynak: 70.4B CNY (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 2.4B CNY
İşletme kârı büyüme: %+14.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.3x (Faiz: 74.1M CNY)
Ödenmiş sermaye: 6.1B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 20.0B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-5.3
CAPEX: 208.7M CNY (Hasılatın %0.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.89 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 16.6x
F/K 6.0x — sektör medyanının (16.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 1.36x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (11.9x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.0x
Faiz karşılama 29.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+130.4%
Artı %130.4 beklenen değer (16.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.12 | PD/DD hedefi: 16.20 | EV/EBITDA hedefi: 21.15 | DCF hedefi: 21.15
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%17.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 29.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.39
DCF modeli 69.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %884.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.2
Graham içsel değer: ¥17.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 16.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.61x
vs 1.36x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 11.9x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4
vs %7.4 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.04), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.04
TRAMA: 7.89
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601117 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.