/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
14/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.3%
ROIC ?
-1.3%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4870
2006-08-18 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
31.12.2025 → 21.08.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.51
Historik%2.62
Cornish-Fisher%3.04
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.83), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.83
TRAMA: 6.6756
Разница: %-12.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +12.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.5
ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.0
FAVÖK marjı %7.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
2.31x
Сектор: 1.23x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.6x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 37.6x — sektör medyanının (14.4x) %162 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
27.0x
Net Borç/EBITDA 27.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.94x
Borç/Özkaynak 4.94x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+183.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.04 | EV/EBITDA hedefi: 2.23
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
14/100
Yüksek borç riski (14/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 27.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.31x
vs 1.23x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.6x
vs 14.4x
Sektörden %162 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %4.6 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.2
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601111 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.