/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
13/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2776 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥4.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-333.4 geriledi (¥1.7B → -¥4.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1778.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %7.9 → %-7.0 (-14.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.33x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-223.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 99.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+64.4 artabilir (-¥4.0B → -¥1.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
31.12.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.51
Historik%2.62
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-333.4 düşerek -4.0B CNY oldu
Yıllık net kâr %-1778.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (44.7B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-7.0
Brüt marj değişimi: %-14.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-223.2 düştü (-3.8B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-8.6
Toplam borç: 213.5B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 197.8B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.57x
Cari oran < 1: 0.33x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 15.7B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 37.9B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -4.0B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.7 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 352.3B CNY (%+2.3)
Özkaynak %+36.1 arttı → 59.9B CNY
İşletme kârı negatif: -4.8B CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.2B CNY
Ödenmiş sermaye: 20.5B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -79.0B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+11.2
CAPEX: 8.5B CNY (Hasılatın %19.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.58 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-8.9
Net kâr marjı %-8.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.4
ROE %-11.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-8.6
FAVÖK marjı %-8.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-7.0
Hasılat başına brüt kâr %-7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
99.7x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 99.7x — sektör medyanının (13.2x) %658 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.33x
Cari oran 0.33x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
68.2x
Net Borç/EBITDA 68.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.57x
Borç/Özkaynak 3.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1778.4
Net kâr yıllık %-1778.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -164.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (3.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.62 | EV/EBITDA hedefi: 1.40
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
13/100
Yüksek borç riski (13/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 68.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 16/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2776 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.91x
vs 1.27x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
99.7x
vs 13.2x
Sektörden %658 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %4.2 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %1.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.65), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.65
TRAMA: 6.58
Разница: %-14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601111 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.