/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR28.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+69.2%
ROIC ?
7.8%
قيمة DCF ?
24.62
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4058
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.8
05.10.2025 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.84
Parametrik%2.44
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.85
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.22), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.22
TRAMA: 16.1395
الفرق: %-5.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.5
Hasılat başına brüt kâr %29.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.2x
القطاع: 15.9x
F/K 12.2x — sektör medyanına (15.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.00x
القطاع: 1.99x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (10.3x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.34x
Cari oran 2.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.2x
Faiz karşılama 37.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.7
Net kâr yıllık %-85.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.2%
Artı %69.2 beklenen değer (25.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.26 | PD/DD hedefi: 31.13 | EV/EBITDA hedefi: 41.91 | DCF hedefi: 24.62
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%7.8) – WACC (%11.2) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 37.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.62
DCF modeli 24.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR28.9
Graham içsel değer: SAR28.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.2x
vs 15.9x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.99x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 10.3x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %11.2 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %31.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6010 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.