/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥33.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-12.8%
ROIC ?
11.2%
DCF Мәні ?
39.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4594
2007-10-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
08.06.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.68
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.78), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 48.78
TRAMA: 43.6833
Айырмашылық: %+11.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.2
Net kâr marjı %15.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.4x
Сектор: 16.9x
F/K 21.4x — sektör medyanının (16.9x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.20x
Сектор: 1.37x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.7
Net kâr yıllık %-10.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (42.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.81 | PD/DD hedefi: 31.07 | EV/EBITDA hedefi: 53.33 | DCF hedefi: 39.99
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%11.2) – WACC (%6.5) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.99
DCF (39.99) güncel fiyatın %18.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥33.6
Graham içsel değer: ¥33.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.4x
vs 16.9x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.20x
vs 1.37x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 14.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %6.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.9
vs %27.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601088 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.