601012LONGi Green Energy

🇨🇳 Çin Borsası
10.89
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0337 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥1.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+41.7 arttı (¥11.2B → ¥15.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.2 → %3.1 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥10.9B fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-13.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.7 artabilir (-¥1.8B → -¥1.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.9
VaR 95% ?
%4.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.8
10.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%4.08
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.6%
ROIC ?
-12.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak -1.8B CNY oldu
Yıllık net kâr %-55.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+41.7 büyüdü (15.9B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.3)
Brüt kâr marjı düşük: %3.1
Brüt marj değişimi: %+4.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+16.4 büyüdü (-1.6B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-10.2
Toplam borç: 37.8B CNY
Net nakit pozisyonunda: -10.9B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 48.6B CNY
İşletme nakit akışı negatif: -974.1M CNY
Serbest nakit akışı negatif: -4.4B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.2
Toplam varlıklar: 147.5B CNY (%-3.7)
Özkaynak: 48.6B CNY (%-4.5)
İşletme kârı negatif: -788.1M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 284.1M CNY
Ödenmiş sermaye: 7.6B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 19.1B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+8.6
CAPEX: 1.0B CNY (Hasılatın %6.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.59 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-11.1
Net kâr marjı %-11.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +6.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-13.5
ROE %-13.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-10.2
FAVÖK marjı %-10.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %3.1
Hasılat başına brüt kâr %3.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.67x Сектор: 2.61x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (2.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -7.4x
Faiz karşılama -7.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-17.3
Hasılat yıllık %-17.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-55.7
Zarar %55.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.6%
Artı %24.6 beklenen değer (13.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.29
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -7.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.4
ROIC (%-12.4) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0337 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.67x vs 2.61x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.4 vs %7.7 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.9 vs %-11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.89), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.89
TRAMA: 11.59
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
601012 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.