/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9897 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+25.4%
ROIC ?
-14.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3496
2012-04-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.0
10.11.2025 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%4.10
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.07), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.07
TRAMA: 12.8852
Айырмашылық: %-6.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-17.2
Net kâr marjı %-17.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.4
ROE %-9.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-17.3
FAVÖK marjı %-17.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-1.2
Hasılat başına brüt kâr %-1.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 2.84x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-7.6x
Faiz karşılama -7.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.0
Hasılat yıllık %-18.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.2
Zarar %34.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.4%
Artı %25.4 beklenen değer (15.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.44
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-14.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -7.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.5
ROIC (%-14.5) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9897 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.84x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.5
vs %7.8 WACC
ROIC 22.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.8
vs %-12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601012 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.