/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0337 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥1.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+41.7 arttı (¥11.2B → ¥15.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.2 → %3.1 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥10.9B fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-13.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.7 artabilir (-¥1.8B → -¥1.5B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.9
VaR 95% ?
%4.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.8
10.11.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.70
Parametrik%4.08
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+24.6%
ROIC ?
-12.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak -1.8B CNY oldu
Yıllık net kâr %-55.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+41.7 büyüdü (15.9B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.3)
Brüt kâr marjı düşük: %3.1
Brüt marj değişimi: %+4.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+16.4 büyüdü (-1.6B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-10.2
Toplam borç: 37.8B CNY
Net nakit pozisyonunda: -10.9B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 48.6B CNY
İşletme nakit akışı negatif: -974.1M CNY
Serbest nakit akışı negatif: -4.4B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.2
Toplam varlıklar: 147.5B CNY (%-3.7)
Özkaynak: 48.6B CNY (%-4.5)
İşletme kârı negatif: -788.1M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 284.1M CNY
Ödenmiş sermaye: 7.6B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 19.1B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+8.6
CAPEX: 1.0B CNY (Hasılatın %6.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.59 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-11.1
Net kâr marjı %-11.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +6.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.5
ROE %-13.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-10.2
FAVÖK marjı %-10.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.1
Hasılat başına brüt kâr %3.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.67x
القطاع: 2.61x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (2.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-7.4x
Faiz karşılama -7.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.3
Hasılat yıllık %-17.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.7
Zarar %55.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.6%
Artı %24.6 beklenen değer (13.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.29
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -7.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.4
ROIC (%-12.4) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0337 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.61x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.4
vs %7.7 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.9
vs %-11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.89), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 10.89
TRAMA: 11.59
الفرق: %-6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601012 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.