/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥27.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %269.7 → %280.9 (+11.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.4. Her 100¥ satıştan 46¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.19x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥71.9B) kârın %1019'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.8
02.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.11
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.4%
Значение DCF ?
55.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.8 artarak 7.1B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.3)
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (15.2B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %280.9
Brüt marj değişimi: %+11.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.4
FAVÖK çeyreklik %+13.8 büyüdü (44.8B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %294.4
Toplam borç %-11.0 azaldı → 468.5B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 258.7B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.15x
Nakit ve benzerleri: 209.8B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 72.0B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 71.9B CNY
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 3,237.3B CNY (%+0.9)
Özkaynak: 218.2B CNY (%+2.4)
Faiz karşılama oranı: 3.7x (Faiz: 12.2B CNY)
Ödenmiş sermaye: 12.4B CNY
CAPEX: 130.9M CNY (Hasılatın %0.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.19 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%46.4
Net kâr marjı %46.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%294.4
FAVÖK marjı %294.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%280.9
Hasılat başına brüt kâr %280.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%271.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %271.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 10.5x
F/K 6.3x — sektör medyanının (10.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 1.02x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (6.0x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.3
Net kâr yıllık %8.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.4%
Artı %91.4 beklenen değer (22.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.56 | PD/DD hedefi: 18.64 | EV/EBITDA hedefi: 29.38 | DCF hedefi: 35.37
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.27
DCF modeli 55.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %368.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥27.7
Graham içsel değer: ¥27.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x
vs 10.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.02x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 6.0x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.78), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 11.78
TRAMA: 11.19
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601009 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.