/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥26.9
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+86.1%
DCF Мәні ?
52.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4647
2007-07-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.8
02.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%2.16
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.66), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 11.66
TRAMA: 11.0826
Айырмашылық: %+5.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%41.7
Net kâr marjı %41.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%328.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %328.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 10.6x
F/K 6.4x — sektör medyanının (10.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.47x
Borç/Özkaynak 2.47x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.9
Hasılat yıllık %13.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.1%
Artı %86.1 beklenen değer (21.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 19.55 | PD/DD hedefi: 17.59 | DCF hedefi: 34.98
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.42
DCF modeli 52.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %349.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥26.9
Graham içsel değer: ¥26.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x
vs 10.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 0.99x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601009 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.