/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥7.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.5 geriledi (¥2.4B → ¥1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥11.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.95x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥6.6B) kârın %351'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-21.5) ama yıllık bazda artış (%+21.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
24.09.2025 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.07
Parametrik%1.67
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.64
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+64.5%
ROIC ?
2.5%
DCF Değer ?
24.87
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.5 düşerek 1.9B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.2
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (21.0B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.5
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK yatay seyrede (3.3B CNY)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 13.7B CNY
Net nakit pozisyonunda: -11.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.95x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 25.5B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 6.6B CNY
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 214.5B CNY (%+1.5)
Özkaynak: 164.6B CNY (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 2.4B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.7x (Faiz: 89.0M CNY)
Ödenmiş sermaye: 19.9B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 33.8B CNY
CAPEX: 67.9M CNY (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.10 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%11.5
Hasılat başına brüt kâr %11.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 15.6x
F/K 18.9x — sektör medyanının (15.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.60x
Sektör: 1.27x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 13.2x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (13.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.95x
Cari oran 2.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (8.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.43 | PD/DD hedefi: 10.64 | EV/EBITDA hedefi: 6.59 | DCF hedefi: 14.97
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.5) – WACC (%8.5) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.87
DCF modeli 24.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %398.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.2
Graham içsel değer: ¥7.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 15.6x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.27x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 13.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %8.5 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisi (5.10) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.04
TRAMA: 5.10
Fark: %-1.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601006 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.