/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥7.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+73.2%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
24.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4824
2006-08-01 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.7
VaR 95% ?
%1.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.2
24.07.2025 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-2.31
Parametrik%1.85
Historik%1.57
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.82), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.82
TRAMA: 5.2416
Fark: %-8.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.5
Hasılat başına brüt kâr %14.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.9x
Sektör: 15.5x
F/K 19.9x — sektör medyanının (15.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.58x
Sektör: 1.23x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (14.4x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.2%
Artı %73.2 beklenen değer (8.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.83 | PD/DD hedefi: 10.48 | EV/EBITDA hedefi: 7.59 | DCF hedefi: 14.46
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.0) – WACC (%8.5) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.71
DCF modeli 24.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %412.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.5
Graham içsel değer: ¥7.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.9x
vs 15.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.23x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 14.4x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %8.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601006 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.