/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥7.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.5 geriledi (¥2.4B → ¥1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥11.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.95x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥6.6B) kârın %351'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-21.5) ama yıllık bazda artış (%+21.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
24.09.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%1.67
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.5%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
24.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.5 düşerek 1.9B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.2
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (21.0B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.5
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK yatay seyrede (3.3B CNY)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 13.7B CNY
Net nakit pozisyonunda: -11.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.95x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 25.5B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 6.6B CNY
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 214.5B CNY (%+1.5)
Özkaynak: 164.6B CNY (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 2.4B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.7x (Faiz: 89.0M CNY)
Ödenmiş sermaye: 19.9B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 33.8B CNY
CAPEX: 67.9M CNY (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.10 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%11.5
Hasılat başına brüt kâr %11.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
18.9x
Сектор: 15.6x
F/K 18.9x — sektör medyanının (15.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.60x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (13.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.95x
Cari oran 2.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (8.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.43 | PD/DD hedefi: 10.64 | EV/EBITDA hedefi: 6.59 | DCF hedefi: 14.97
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.5) – WACC (%8.5) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.87
DCF modeli 24.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %398.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.2
Graham içsel değer: ¥7.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x
vs 15.6x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.27x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 13.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %8.5 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisi (5.10) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.04
TRAMA: 5.10
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601006 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.