/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥7.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+73.2%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
24.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4824
2006-08-01 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.7
VaR 95% ?
%1.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.2
24.07.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
-2.31
Parametrik%1.85
Historik%1.57
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.82), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 4.82
TRAMA: 5.2416
الفرق: %-8.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.5
Hasılat başına brüt kâr %14.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
19.9x
القطاع: 15.5x
F/K 19.9x — sektör medyanının (15.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.58x
القطاع: 1.23x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (14.4x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.2%
Artı %73.2 beklenen değer (8.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.83 | PD/DD hedefi: 10.48 | EV/EBITDA hedefi: 7.59 | DCF hedefi: 14.46
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.0) – WACC (%8.5) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.71
DCF modeli 24.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %412.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.5
Graham içsel değer: ¥7.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.9x
vs 15.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.23x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 14.4x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %8.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601006 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.