/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥97.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+26.3%
ROIC ?
10.4%
قيمة DCF ?
223.31
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1079
2022-01-05 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.7
09.06.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
5.38
Parametrik%2.06
Historik%1.41
Cornish-Fisher%-1.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (99.89), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 99.89
TRAMA: 94.5819
الفرق: %+5.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.2
Hasılat başına brüt kâr %58.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.8x
القطاع: 13.8x
F/K 15.8x — sektör medyanının (13.8x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.51x
القطاع: 1.35x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.35x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (9.6x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
635.6x
Faiz karşılama 635.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.6
Net kâr yıllık %2.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 35.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 32.6B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (126.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.66 | PD/DD hedefi: 91.11 | EV/EBITDA hedefi: 163.68 | DCF hedefi: 223.31
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%10.4) – WACC (%6.3) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 635.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.31
DCF modeli 223.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥97.0
Graham içsel değer: ¥97.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.8x
vs 13.8x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.35x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 9.6x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %6.3 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %35.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600941 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.