/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥15.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-8.1%
ROIC ?
6.1%
قيمة DCF ?
58.75
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5575
2003-11-18 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%13.5
VaR 95% ?
%1.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.4
11.11.2025 → 28.01.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%1.38
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.40), TRAMA-99 çizgisi (27.90) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 28.4
TRAMA: 27.9002
الفرق: %+1.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%37.3
Net kâr marjı %37.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.0
FAVÖK marjı %57.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.6
Hasılat başına brüt kâr %55.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.9x
القطاع: 16.9x
F/K 24.9x — sektör medyanının (16.9x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.05x
القطاع: 1.37x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.7x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanının (14.5x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.15x
Cari oran 0.15x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.5
Net kâr yıllık %30.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (26.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 18.67 | PD/DD hedefi: 13.09 | EV/EBITDA hedefi: 17.37 | DCF hedefi: 58.75
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.75
DCF modeli 58.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥15.0
Graham içsel değer: ¥15.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.9x
vs 16.9x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.05x
vs 1.37x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.7x
vs 14.5x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %5.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7
vs %54.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600900 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.