/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥8.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-43.5%
ROIC ?
1.5%
قيمة DCF ?
3.86
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7501
1996-04-08 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.1
VaR 95% ?
%4.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.2
10.03.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%4.99
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.30
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (38.51), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 38.51
TRAMA: 45.2408
الفرق: %-14.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 14.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.4x) %596 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.55x
القطاع: 1.59x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
80.1x
القطاع: 37.0x
EV/EBITDA 80.1x — sektör medyanının (37.0x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-65.9
Net kâr yıllık %-65.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (21.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.63 | PD/DD hedefi: 24.00 | EV/EBITDA hedefi: 17.77 | DCF hedefi: 9.63
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.86
DCF (3.86) güncel fiyatın %90.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.51
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥8.9
Graham içsel değer: ¥8.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 14.4x
Sektör medyanının %596 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.55x
vs 1.59x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
80.1x
vs 37.0x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %7.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600893 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.