/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥21.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.2%
ROIC ?
13.9%
DCF Мәні ?
66.80
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7580
1996-03-12 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
19.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%1.93
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.50), TRAMA-99 çizgisi (26.05) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 26.5
TRAMA: 26.051
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.2x
Сектор: 14.6x
F/K 14.2x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.81x
Сектор: 2.32x
PD/DD 2.81x — sektör medyanının (2.32x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (11.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.7
Net kâr yıllık %10.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (32.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.43 | PD/DD hedefi: 23.86 | EV/EBITDA hedefi: 24.23 | DCF hedefi: 66.80
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%13.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.80
DCF modeli 66.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥21.4
Graham içsel değer: ¥21.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.81x
vs 2.32x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 11.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %5.6 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
600887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.