/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥21.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+24.2%
ROIC ?
13.9%
DCF Değer ?
66.80
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7580
1996-03-12 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
19.11.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%1.93
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.79
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.50), TRAMA-99 çizgisi (26.05) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 26.5
TRAMA: 26.051
Fark: %+1.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.2x
Sektör: 14.6x
F/K 14.2x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.81x
Sektör: 2.32x
PD/DD 2.81x — sektör medyanının (2.32x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 11.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (11.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.7
Net kâr yıllık %10.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (32.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.43 | PD/DD hedefi: 23.86 | EV/EBITDA hedefi: 24.23 | DCF hedefi: 66.80
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%13.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.80
DCF modeli 66.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥21.4
Graham içsel değer: ¥21.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.81x
vs 2.32x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 11.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %5.6 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
600887 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.