/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥25.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+37.9%
ROIC ?
16.0%
قيمة DCF ?
47.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8182
1993-11-19 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.8
03.12.2025 → 24.06.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%2.35
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.42), TRAMA-99 çizgisi (21.60) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 21.42
TRAMA: 21.6021
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.9x
القطاع: 13.7x
F/K 10.9x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
القطاع: 1.90x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (1.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.7x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (11.5x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.9
Hasılat yıllık %-6.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.2
Net kâr yıllık %-15.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.9%
Artı %37.9 beklenen değer (29.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.55 | PD/DD hedefi: 27.04 | EV/EBITDA hedefi: 31.72 | DCF hedefi: 47.94
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.94
DCF modeli 47.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥25.3
Graham içsel değer: ¥25.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.9x
vs 13.7x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 1.90x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 11.5x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %8.2 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600690 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.