/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥24.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.8 arttı (¥4.7B → ¥5.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.3 → %29.0 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥3.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥6.0B) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.5 arttı (¥6.2B → ¥7.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+21.8) ama yıllık bazda düşüş (%-13.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.8
03.12.2025 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%2.32
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.25
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+48.1%
ROIC ?
17.3%
DCF Değer ?
68.56
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.8 artarak 5.7B CNY oldu
Yıllık net kâr %-13.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (78.4B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı: %29.0
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+27.5 büyüdü (7.9B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %10.0
Toplam borç: 47.0B CNY
Net nakit pozisyonunda: -3.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 50.9B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 24.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 6.0B CNY
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 311.9B CNY (%+3.8)
Özkaynak: 119.7B CNY (%-4.4)
İşletme kârı pozitif: 7.7B CNY
İşletme kârı büyüme: %+25.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.2x (Faiz: 516.6M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.4B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 19.9B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-14.9
CAPEX: 2.1B CNY (Hasılatın %2.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.43 CNY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.0
FAVÖK marjı %10.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.4x
Sektör: 13.0x
F/K 11.4x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.59x
Sektör: 2.03x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (2.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.5
Net kâr yıllık %-13.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.1%
Artı %48.1 beklenen değer (30.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.53 | PD/DD hedefi: 27.18 | EV/EBITDA hedefi: 26.74 | DCF hedefi: 60.93
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%17.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.56
DCF modeli 68.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥24.1
Graham içsel değer: ¥24.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.4x
vs 13.0x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.59x
vs 2.03x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 10.3x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %8.1 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.33), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 20.33
TRAMA: 21.43
Fark: %-5.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
600690 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.