/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥33.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-24.4%
ROIC ?
21.6%
قيمة DCF ?
28.99
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8298
1993-06-10 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.3
17.09.2025 → 25.06.2026
الانحراف ?
1.11
Parametrik%2.85
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57.85), TRAMA-99 çizgisi (55.15) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 57.85
TRAMA: 55.1522
الفرق: %+4.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.8x
القطاع: 13.7x
F/K 16.8x — sektör medyanının (13.7x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.86x
القطاع: 1.90x
PD/DD 3.86x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.7x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (11.5x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.7
Net kâr yıllık %-15.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (43.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.33 | PD/DD hedefi: 29.92 | EV/EBITDA hedefi: 48.49 | DCF hedefi: 28.99
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.99
DCF (28.99) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 57.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥33.7
Graham içsel değer: ¥33.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.8x
vs 13.7x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.86x
vs 1.90x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 11.5x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %8.2 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.8
vs %24.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600660 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.