600606Greenland Holdings Corporation Limited

🇨🇳 Çin Borsası
1.36
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
18/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6425 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥506M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-347.8 geriledi (¥204M → -¥506M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.8 arttı (¥27.8B → ¥39.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-33.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.97x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-48.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.48. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-51.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-347.8) ama yıllık bazda artış (%+84.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-480.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.3
17.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%3.94
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.6%
ROIC ?
-1.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-347.8 düşerek -505.9M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+84.5
Hasılat çeyreklik %+40.8 büyüdü (39.2B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-33.6)
Brüt kâr marjı düşük: %6.5
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-48.6 düştü (727.6M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %1.9
Toplam borç: 208.8B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 191.3B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.43x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B CNY
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 1,050.1B CNY (%-0.0)
Özkaynak: 38.5B CNY (%-0.3)
İşletme kârı pozitif: 314.8M CNY
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 14.1B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 24.4B CNY
CAPEX: 15.7M CNY (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.41 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-51.5
ROE %-51.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.9
FAVÖK marjı %1.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.48x Сектор: 0.91x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 5.43x
Borç/Özkaynak 5.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -2.5x
Faiz karşılama -2.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-33.6
Hasılat yıllık %-33.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+84.5
Zarar %84.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (1.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.31
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
18/100
Yüksek borç riski (18/100). Faiz karşılama oranı -2.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (2.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6425 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.48x vs 0.91x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.3 vs %2.7 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.9 vs %-10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.36
TRAMA: 1.41
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
600606 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.