/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
18/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6425 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥506M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-347.8 geriledi (¥204M → -¥506M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+40.8 arttı (¥27.8B → ¥39.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-33.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.97x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-48.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.48. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-51.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-347.8) ama yıllık bazda artış (%+84.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-480.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.3
17.11.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%3.94
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.6%
ROIC ?
-1.3%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-347.8 düşerek -505.9M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+84.5
Hasılat çeyreklik %+40.8 büyüdü (39.2B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-33.6)
Brüt kâr marjı düşük: %6.5
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-48.6 düştü (727.6M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %1.9
Toplam borç: 208.8B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 191.3B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.43x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B CNY
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 1,050.1B CNY (%-0.0)
Özkaynak: 38.5B CNY (%-0.3)
İşletme kârı pozitif: 314.8M CNY
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 14.1B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 24.4B CNY
CAPEX: 15.7M CNY (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.41 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-51.5
ROE %-51.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.9
FAVÖK marjı %1.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.48x
القطاع: 0.91x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
5.43x
Borç/Özkaynak 5.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-2.5x
Faiz karşılama -2.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-33.6
Hasılat yıllık %-33.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+84.5
Zarar %84.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (1.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.31
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
18/100
Yüksek borç riski (18/100). Faiz karşılama oranı -2.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (2.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6425 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.48x
vs 0.91x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %2.7 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.9
vs %-10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.36
TRAMA: 1.41
الفرق: %-3.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600606 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.