/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
19/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6241 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+19.7%
ROIC ?
-1.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
8553
1992-04-10 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.2
14.07.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%3.86
Historik%3.48
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.32), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.32
TRAMA: 1.5244
الفرق: %-13.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +37.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-50.3
ROE %-50.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.0
Hasılat başına brüt kâr %9.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.48x
القطاع: 0.79x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (0.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
5.49x
Borç/Özkaynak 5.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.1
Hasılat yıllık %-22.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+182.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.7%
Artı %19.7 beklenen değer (1.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.93
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
19/100
Yüksek borç riski (19/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (2.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6241 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.48x
vs 0.79x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %2.7 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.0
vs %-10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600606 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.