/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥44.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.6%
ROIC ?
23.5%
Значение DCF ?
119.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
8242
1993-08-27 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.3
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
26.08.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.00
Historik%1.72
Cornish-Fisher%1.87
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50.91), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 50.91
TRAMA: 58.2143
Разница: %-12.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +39.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 14.6x
F/K 15.7x — sektör medyanının (14.6x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.14x
Сектор: 2.32x
PD/DD 2.14x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
489.1x
Faiz karşılama 489.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.2
Net kâr yıllık %5.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.6%
Artı %26.6 beklenen değer (64.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48.36 | PD/DD hedefi: 57.11 | EV/EBITDA hedefi: 65.33 | DCF hedefi: 119.43
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%23.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 489.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 15.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.43
DCF modeli 119.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %134.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 50.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥44.4
Graham içsel değer: ¥44.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x
vs 14.6x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.14x
vs 2.32x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 11.2x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.5
vs %8.0 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
600600 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.