600588Yonyou Network Technology Co.,Ltd.

🇨🇳 Çin Borsası
9.25
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3302 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥206M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.5 arttı (-¥723M → -¥206M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+55.4 arttı (¥1.5B → ¥2.3B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.7 → %54.9 (+10.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.64x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+78.2 arttı (-¥714M → -¥156M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-13.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.0
14.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%4.79
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.8%
ROIC ?
-4.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.5 artarak -205.9M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.4)
Hasılat çeyreklik %+55.4 büyüdü (2.3B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.9
Brüt marj değişimi: %+10.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-9.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+78.2 büyüdü (-155.6M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-6.9
Toplam borç: 5.1B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.64x — likidite riski
Nakit %-13.1 azaldı → 2.2B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -244.7M CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 21.2B CNY (%+0.1)
Özkaynak: 6.7B CNY (%-2.5)
İşletme kârı negatif: -132.7M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 46.5M CNY
Ödenmiş sermaye: 3.4B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -4.4B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-8.2
CAPEX: 248.6M CNY (Hasılatın %11.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.97 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-9.1
Net kâr marjı %-9.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +40.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-13.5
ROE %-13.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-6.9
FAVÖK marjı %-6.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.83x Сектор: 2.61x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -5.3x
Faiz karşılama -5.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.4
Zarar %1.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.8%
Eksi %20.8 beklenen değer (7.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.95
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -5.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3302 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.83x vs 2.61x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4 vs %9.8 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.8 vs %-9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.25), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9.25
TRAMA: 10.97
Разница: %-15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
600588 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.