/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4853 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.1%
ROIC ?
-13.8%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6167
2001-05-18 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.7
14.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.94
Historik%4.12
Cornish-Fisher%4.31
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.39), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10.39
TRAMA: 12.7847
Разница: %-18.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-49.5
Net kâr marjı %-49.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -49.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.8
ROE %-9.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-48.9
FAVÖK marjı %-48.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
5.12x
Сектор: 2.84x
PD/DD 5.12x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.5x
Faiz karşılama -8.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Zarar %1.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (8.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.29
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-13.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -8.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-13.8
ROIC (%-13.8) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4853 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.12x
vs 2.84x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-13.8
vs %10.1 WACC
ROIC 23.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.2
vs %-17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
600588 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.