/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥50.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+10.5%
ROIC ?
7.7%
قيمة DCF ?
483.18
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6322
2001-01-05 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.0
02.03.2026 → 13.07.2026
الانحراف ?
0.23
Parametrik%3.64
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.44
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77.02), TRAMA-99 çizgisi (76.15) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 77.02
TRAMA: 76.1532
الفرق: %+1.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
19.7x
القطاع: 15.2x
F/K 19.7x — sektör medyanının (15.2x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.42x
القطاع: 1.55x
PD/DD 2.42x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.3x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (14.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.3
Net kâr yıllık %-24.3 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (85.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.14 | PD/DD hedefi: 50.92 | EV/EBITDA hedefi: 53.34 | DCF hedefi: 231.06
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%7.7) – WACC (%6.3) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
483.18
DCF modeli 483.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %527.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 77.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥50.0
Graham içsel değer: ¥50.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.7x
vs 15.2x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.42x
vs 1.55x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x
vs 14.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %6.3 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600309 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.