/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥5.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+22.7%
ROIC ?
11.2%
قيمة DCF ?
3.25
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5864
2002-10-09 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.1
22.08.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%2.46
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.32
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.32), TRAMA-99 çizgisi (4.41) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.32
TRAMA: 4.4053
الفرق: %-1.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.1x
القطاع: 13.8x
F/K 16.1x — sektör medyanının (13.8x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.78x
القطاع: 1.35x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (9.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.0
Net kâr yıllık %-18.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.7%
Artı %22.7 beklenen değer (5.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.63 | PD/DD hedefi: 7.52 | EV/EBITDA hedefi: 8.01 | DCF hedefi: 3.25
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.2) – WACC (%6.2) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.25
DCF (3.25) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5.9
Graham içsel değer: ¥5.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.1x
vs 13.8x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.35x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 9.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %6.2 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600050 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.