/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥15.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (¥2.5B → ¥3.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (¥24.1B → ¥29.4B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥8.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥5.6B) kârın %173'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.2 arttı (¥3.0B → ¥3.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
25.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.56
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.5%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
75.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 3.2B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (29.4B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.4)
Brüt kâr marjı: %28.3
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %+28.2 büyüdü (3.9B CNY)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç %-14.9 azaldı → 19.1B CNY
Net nakit pozisyonunda: -8.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %-16.0 azaldı → 27.9B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 19.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 5.6B CNY
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 181.2B CNY (%+3.8)
Özkaynak: 92.1B CNY (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 4.7B CNY
İşletme kârı büyüme: %+36.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.4x (Faiz: 98.0M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.2B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 53.8B CNY
CAPEX: 672.5M CNY (Hasılatın %2.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.22 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 16.6x
F/K 16.1x — sektör medyanına (16.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 1.36x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (1.36x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.8x
Faiz karşılama 23.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.4
Hasılat yıllık %24.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.5%
Artı %30.5 beklenen değer (23.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.96 | PD/DD hedefi: 15.46 | EV/EBITDA hedefi: 17.84 | DCF hedefi: 53.25
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.1) – WACC (%8.1) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 23.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.76
DCF modeli 75.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥15.4
Graham içsel değer: ¥15.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x
vs 16.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 1.36x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 11.9x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %8.1 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.69), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17.69
TRAMA: 19.22
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
600031 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.