/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥14.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+21.9%
ROIC ?
13.0%
قيمة DCF ?
70.02
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5673
2003-07-03 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.9
25.02.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%3.45
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.15
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.22), TRAMA-99 çizgisi (19.36) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 20.22
TRAMA: 19.3554
الفرق: %+4.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.6x
القطاع: 15.2x
F/K 19.6x — sektör medyanının (15.2x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.88x
القطاع: 1.55x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (1.55x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
14.4x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (14.1x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.9%
Artı %21.9 beklenen değer (24.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.90 | PD/DD hedefi: 17.17 | EV/EBITDA hedefi: 19.70 | DCF hedefi: 60.66
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.0) – WACC (%8.0) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (5.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.02
DCF modeli 70.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥14.7
Graham içsel değer: ¥14.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.6x
vs 15.2x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.88x
vs 1.55x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 14.1x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %8.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600031 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.