/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥15.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (¥2.5B → ¥3.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (¥24.1B → ¥29.4B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥8.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥5.6B) kârın %173'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.2 arttı (¥3.0B → ¥3.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.3
25.02.2026 → 09.10.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%3.56
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.31
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+30.5%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
75.76
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 3.2B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (29.4B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.4)
Brüt kâr marjı: %28.3
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %+28.2 büyüdü (3.9B CNY)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç %-14.9 azaldı → 19.1B CNY
Net nakit pozisyonunda: -8.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %-16.0 azaldı → 27.9B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 19.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 5.6B CNY
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 181.2B CNY (%+3.8)
Özkaynak: 92.1B CNY (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 4.7B CNY
İşletme kârı büyüme: %+36.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.4x (Faiz: 98.0M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.2B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 53.8B CNY
CAPEX: 672.5M CNY (Hasılatın %2.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.22 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 16.6x
F/K 16.1x — sektör medyanına (16.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.62x
Sektör: 1.36x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (1.36x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
11.8x
Sektör: 11.9x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.8x
Faiz karşılama 23.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.4
Hasılat yıllık %24.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.5%
Artı %30.5 beklenen değer (23.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.96 | PD/DD hedefi: 15.46 | EV/EBITDA hedefi: 17.84 | DCF hedefi: 53.25
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.1) – WACC (%8.1) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 23.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.76
DCF modeli 75.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥15.4
Graham içsel değer: ¥15.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x
vs 16.6x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 1.36x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 11.9x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %8.1 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.69), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 17.69
TRAMA: 19.22
Fark: %-8.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
600031 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.