/
Giriş Yap
600030CITIC Securities
🇨🇳 Çin Borsası
27.80
CNY
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥32.5
Makul
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
5800
2003-01-06 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
22.08.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
1.15
Parametrik%2.59
Historik%2.22
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.80), TRAMA-99 çizgisi (27.55) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 27.8
TRAMA: 27.5468
Fark: %+0.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%166.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %166.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.7x
Sektör: 13.2x
F/K 12.7x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 1.30x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.1
Hasılat yıllık %40.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.6
Net kâr yıllık %54.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %43.7 beklenen değer (39.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 29.89 | PD/DD hedefi: 30.07 | DCF hedefi: 83.40
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.5) – WACC (%6.9) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
392.47
DCF modeli 392.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1311.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥32.5
Graham içsel değer: ¥32.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.7x
vs 13.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.30x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.5
vs %6.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.2
vs %74.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
600030 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.