/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥29.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.24x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥129.2B) kârın %2952'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.2
VaR 95% ?
%1.91
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.5
02.04.2026 → 28.09.2026
الانحراف ?
-0.60
Parametrik%1.91
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+142.0%
قيمة DCF ?
21.12
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.2 düşerek 4.4B CNY oldu
Yıllık net kâr %-31.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (26.7B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.3)
Net kâr marjı yüksek: %16.4
Toplam borç: 815.8B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 494.8B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.04x
Nakit ve benzerleri: 321.0B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 135.3B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 129.2B CNY
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 4,985.3B CNY (%+2.2)
Özkaynak: 400.3B CNY (%-0.3)
Faiz gideri: 16.3B CNY
Ödenmiş sermaye: 15.9B CNY
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.6 (6.0B CNY)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.86 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%140.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %140.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.0x
القطاع: 10.5x
F/K 4.0x — sektör medyanının (10.5x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
القطاع: 1.02x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.7
Net kâr yıllık %-31.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+142.0%
Artı %142.0 beklenen değer (15.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 15.52 | PD/DD hedefi: 18.81 | DCF hedefi: 18.81
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.12
DCF modeli 21.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.27
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥29.8
Graham içsel değer: ¥29.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 1.02x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.34), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 6.34
TRAMA: 6.86
الفرق: %-7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600015 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.