/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥742M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+260.4 arttı (-¥463M → ¥742M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+597.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.6 → %20.5 (+13.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.65x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥4.1B) kârın %552'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+737.8 arttı (-¥182M → ¥1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 60.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-65.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
02.03.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%4.25
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.2%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
2.87
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+260.4 artarak 742.1M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+597.6
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (14.7B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.4)
Brüt kâr marjı: %20.5
Brüt marj değişimi: %+13.9 puan
Net kâr marjı: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+737.8 büyüdü (1.2B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç: 43.4B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 35.5B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.83x
Cari oran < 1: 0.65x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.9B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B CNY
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 148.2B CNY (%-2.3)
Özkaynak: 52.4B CNY (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 1.6B CNY
İşletme kârı büyüme: %+3362.7
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 431.0M CNY)
Ödenmiş sermaye: 45.2B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -18.0B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
CAPEX: 190.0M CNY (Hasılatın %1.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.21 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 16.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.6x) %502 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 1.36x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.36x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
60.2x
Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 60.2x — sektör medyanının (11.9x) %407 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
20.3x
Net Borç/EBITDA 20.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.4
Hasılat yıllık %-7.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+597.6
Net kâr yıllık %597.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (1.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.52 | PD/DD hedefi: 1.59 | EV/EBITDA hedefi: 0.52 | DCF hedefi: 2.87
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 20.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.87
DCF modeli 2.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.06
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥0.6
Graham içsel değer: ¥0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 16.6x
Sektör medyanının %502 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.36x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.2x
vs 11.9x
Sektörden %407 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %6.9 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.09), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.09
TRAMA: 2.21
Разница: %-5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
600010 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.