/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0038 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-11.5%
ROIC ?
2.1%
قيمة DCF ?
3.48
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6217
2001-03-09 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.9
02.03.2026 → 16.07.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%4.92
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.27), TRAMA-99 çizgisi (2.22) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.27
TRAMA: 2.2232
الفرق: %+2.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.4
FAVÖK marjı %-1.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.99x
القطاع: 1.55x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (1.55x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
93.8x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 93.8x — sektör medyanının (14.1x) %568 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
29.9x
Net Borç/EBITDA 29.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.7
Hasılat yıllık %-13.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1129.0
Net kâr yıllık %-1129.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.5%
Eksi %11.5 beklenen değer (2.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.77 | EV/EBITDA hedefi: 0.57 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 29.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.48
DCF modeli 3.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.27
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0038 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.99x
vs 1.55x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
93.8x
vs 14.1x
Sektörden %568 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %7.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600010 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.