/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥18.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+8.7%
ROIC ?
4.5%
قيمة DCF ?
44.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7014
1998-02-18 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
13.11.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%2.10
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.47), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 23.47
TRAMA: 25.6742
الفرق: %-8.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.6x
القطاع: 15.5x
F/K 27.6x — sektör medyanının (15.5x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.35x
القطاع: 1.23x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.23x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
16.4x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (14.4x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.7%
Artı %8.7 beklenen değer (25.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.09 | PD/DD hedefi: 21.63 | EV/EBITDA hedefi: 20.53 | DCF hedefi: 44.24
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.24
DCF modeli 44.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥18.2
Graham içsel değer: ¥18.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.6x
vs 15.5x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.23x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 14.4x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %8.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %27.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600009 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.