5857ARE Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3115.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.2 arttı (¥6.9B → ¥8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+137.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
02.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%4.90
Historik%5.18
Cornish-Fisher%4.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.1%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
1,258.99
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.2 artarak 8.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+137.1
Ödenmiş sermaye: 85.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3312.76 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.8
ROE %12.8 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.4
TTM свободный денежный поток составляет %1.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 9.3x Сектор: 16.6x
F/K 9.3x — медианы сектора (16.6x) %44 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.19x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.19x — медиана сектора (1.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 13.0x — медианы сектора (8.6x) %52 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.94x
Текущий коэффициент 1.94x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 5.3x
Чистый долг/EBITDA 5.3x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.79x
Долг/Капитал 0.79x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 156.0x
Покрытие процентов 156.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+12.6
Выручка г/г %12.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+137.1
Чистая прибыль г/г %137.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 5.5B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 5.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+12.1%
Плюс %12.1 ожидаемая стоимость (3575.53) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 6144.51 | Целевой P/B: 4427.96 | Целевой EV/EBITDA: 2093.24 | Целевой DCF: 1258.99
Оценка Дамодарана
39/100
Низкий балл Дамодарана (39/100). ROIC (%5.4) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
61/100
Умеренный долговой риск (61/100). Коэффициент покрытия процентов 156.0x — сильно. Долг/EBITDA 5.3x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 57/100 | Обслуживание долга: 98/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.4
ROIC (%5.4) стоимости капитала (6.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.1
DCF Дисконтированный денежный поток
1,258.99
DCF (1258.99) текущей цены %60.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3190.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
9.3x vs 16.6x
Медианы сектора %44 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.19x vs 1.59x
По сравнению с сектором %25 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.0x vs 8.6x
По сравнению с сектором %52 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4 vs %6.1 WACC
ROIC 0.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.4 vs %6.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.4
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3115.00), линии TRAMA-99 %6.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3115.00
TRAMA: 3312.76
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5857 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.